ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۱,۴۱۰	۲۴.۲۷ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸	۷.۸۹ %	۱۸۷	۰.۴ %	۲۳۳	۰.۵ %	۵,۲۱۷	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۱,۴۳۵	۲۴.۲۳ %	۲۶,۵۹۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۵	۷.۸۷ %	۱۸۶	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۴۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۴ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۷.۷۹ %	۱۸۷	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۳۹	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۵ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۷۸ %	۱۸۶	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۳۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۵ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۴	۷.۹۶ %	۱۸۵	۰.۳۹ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۱,۱۸۹	۲۳.۴۸ %	۲۷,۳۰۲	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳	۷.۹۶ %	۱۸۷	۰.۳۹ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۱,۲۷۷	۲۳.۲۶ %	۲۸,۰۴۲	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۷.۸۲ %	۱۸۴	۰.۳۸ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۱,۲۷۳	۲۳.۲۷ %	۲۸,۰۲۴	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۲	۷.۸۱ %	۱۸۳	۰.۳۸ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۲	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۱,۲۵۶	۲۳.۲۳ %	۲۸,۰۴۴	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۵	۷.۸۱ %	۱۸۲	۰.۳۸ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۱,۲۹۱	۲۳.۲۷ %	۲۸,۰۸۹	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۷.۷۸ %	۱۸۱	۰.۳۷ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۲۹	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...520 »