ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۴۵,۷۰۶	۲۰.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۱۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱ %	۹۰,۶۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳۹,۳۹۶	۲۰.۷۳ %	۱,۹۱۸,۲۱۲	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱۵ %	۹۰,۵۷۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۲۶,۶۹۷	۲۰.۵۷ %	۱,۸۹۱,۵۹۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۳۵	۱۴.۰۱ %	۱۰۰,۹۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۴۱,۷۰۰	۲۰.۷۸ %	۱,۹۱۹,۷۴۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۸۹	۱۳.۷۶ %	۱۰۱,۸۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۵۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۱۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۶۷۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۷۹,۷۴۲	۲۱.۲۲ %	۲,۰۰۶,۶۰۹	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۲۶	۱۱.۲ %	۱۵۸,۵۰۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۲۱,۵۶۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۸۱,۳۱۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۱۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۵۱۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...520 »