ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۳۵۹,۸۴۹	۲۰.۷۶ %	۵,۱۰۷,۸۳۰	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۰۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۱۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۴۰۲	۷۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۵۰۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۳۵۳,۸۱۹	۱۹.۵۳ %	۵,۱۹۴,۶۹۲	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶	۰.۰۹ %	۳۷۶,۲۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۳۴۸,۳۱۸	۱۸.۷۶ %	۵,۲۶۱,۲۴۱	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۵ %	۵۷۴,۶۱۶	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۳۹,۴۵۰	۲۰.۲۴ %	۵,۴۰۷,۲۳۸	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۵ %	۲۶۲,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۴۵۶,۵۷۳	۲۰.۶۹ %	۵,۳۳۱,۴۲۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۶	۰.۵۵ %	۲۱۳,۱۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۲,۱۲۳	۲۱.۲۵ %	۵,۵۳۰,۱۷۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۴ %	۳۴,۶۸۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۶۰,۴۹۱	۲۱.۳۲ %	۵,۶۹۶,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۳ %	۲۲,۸۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۶۰,۴۹۱	۲۱.۳۲ %	۵,۶۹۶,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵۳ %	۲۲,۸۲۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...520 »