صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۷۹ | ۵.۷۳ % | ۹۰,۹۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۸۰۴,۳۹۸ | ۱۷.۸ % | ۱۱,۹۵۷,۳۵۵ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۶۳۱ | ۵.۷۴ % | ۸۶,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۸۱۵,۶۳۹ | ۱۸.۰۷ % | ۱۱,۷۵۸,۷۶۴ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۱۵۱ | ۵.۹۲ % | ۸۴,۳۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۶۷۷,۴۷۹ | ۱۷.۴۱ % | ۱۱,۴۸۷,۷۰۱ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۸۲۲ | ۷.۴ % | ۷۸,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۶۴۷,۰۲۸ | ۱۷.۶۲ % | ۱۱,۱۳۷,۰۱۹ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۲۵۱ | ۷.۷۵ % | ۷۳,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۷ % | ۱۱,۱۷۵,۷۳۲ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۷۱۱ | ۷.۸۸ % | ۷۱,۲۷۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۷ % | ۱۱,۱۷۵,۷۳۲ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۷۱۱ | ۷.۸۸ % | ۷۱,۲۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۵ % | ۱۱,۱۷۶,۰۷۰ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۸۱ | ۷.۹۷ % | ۷۰,۹۱۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۷۳۳,۲۸۷ | ۱۷.۹۶ % | ۱۱,۲۳۷,۹۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۹۷۵ | ۷.۷۳ % | ۶۸,۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۶۳۶,۶۳۷ | ۱۷.۴۱ % | ۱۱,۲۴۳,۶۲۹ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۸۷ | ۷.۸۹ % | ۶۸,۲۰۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |