ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۶۲۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۵۹۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸۱ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۰.۳۸ %	۳۳۹,۵۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۴۵۸,۷۵۶	۱۶.۴۸ %	۵,۹۶۵,۸۱۶	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۱۸	۱۱.۰۸ %	۴۴۷,۹۶۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۴۹۸,۵۲۵	۱۷ %	۶,۰۳۴,۲۸۸	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۳۸۱	۹.۰۱ %	۴۸۷,۲۱۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۵۶۰,۱۹۷	۱۷.۵۴ %	۶,۲۵۸,۷۱۵	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۵۲۵	۳.۸۲ %	۷۳۴,۹۹۱	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۵۲,۲۷۶	۱۸.۴۱ %	۶,۴۲۵,۶۹۷	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۹۴	۳.۷۳ %	۵۶۱,۵۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۰۴	۳.۶۳ %	۱۰۸,۳۱۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۶۶۷,۵۰۷	۱۸.۹۵ %	۶,۷۰۵,۸۸۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۰۴	۳.۶۲ %	۱۰۸,۲۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...520 »