ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۵۲۴,۹۵۱	۲۰.۷۳ %	۱,۹۰۶,۳۶۱	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۹	۱.۴۱ %	۶۵,۰۶۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۵۳۱,۲۸۰	۲۰.۶۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۷	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۵۳,۱۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۵۳۷,۱۵۴	۲۰.۹۱ %	۱,۹۴۳,۸۸۳	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۲	۰.۸۴ %	۶۶,۷۱۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۵۲۸,۰۲۹	۲۰.۶۵ %	۱,۹۱۶,۰۷۷	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۰	۰.۹۱ %	۸۹,۸۶۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۵۲۱,۱۹۸	۲۰.۳۹ %	۱,۹۳۰,۸۶۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۲	۱.۲۳ %	۷۲,۸۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۵۳۲,۱۲۶	۲۰.۴۲ %	۱,۹۸۴,۰۰۶	۷۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۷	۱.۲۱ %	۵۷,۹۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۵۴۱,۹۸۲	۲۰.۵۷ %	۱,۹۹۹,۰۶۱	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۸	۱.۳۴ %	۵۷,۹۵۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۵۴۱,۹۸۲	۲۰.۵۷ %	۱,۹۹۹,۰۶۱	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۸	۱.۳۴ %	۵۷,۹۲۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...520 »