ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۸۳,۹۵۴	۱۹.۰۸ %	۱,۹۲۹,۴۵۸	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۷۶	۳.۸۱ %	۲۶,۸۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۶۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۸۶,۳۷۹	۱۸.۹۱ %	۱,۹۴۷,۸۶۰	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۳	۱.۹ %	۸۸,۲۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۹۵,۴۱۴	۱۸.۲۴ %	۲,۰۰۵,۳۶۹	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۸	۱.۸۳ %	۱۶۶,۰۵۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۹۸,۹۵۷	۱۸.۲۳ %	۲,۰۸۰,۶۵۴	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۳	۱.۰۷ %	۱۲۸,۴۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۵۱۶,۰۴۲	۱۸.۹۶ %	۲,۱۰۹,۷۲۹	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۷	۱.۲۷ %	۶۲,۰۹۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵۱۹,۰۳۴	۱۹.۰۸ %	۲,۱۱۱,۴۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۷۹	۱.۲۹ %	۵۵,۲۵۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵۲۸,۶۷۹	۱۹.۰۴ %	۲,۱۶۲,۴۳۷	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۸	۱.۶۵ %	۳۹,۵۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۵۲۸,۶۷۹	۱۹.۰۴ %	۲,۱۶۲,۴۳۷	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۳۲	۱.۶۴ %	۳۹,۴۹۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...520 »