ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۲۶,۴۲۳	۳۸.۹۴ %	۳۰,۹۷۹	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۷ %	۵,۵۰۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۶,۳۲۶	۳۸.۹۷ %	۳۰,۴۱۱	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۸ %	۵,۸۶۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۲۶,۸۳۹	۳۹.۳۲ %	۳۰,۵۹۶	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۶ %	۵,۸۶۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۲۶,۹۶۶	۳۹.۱۹ %	۳۲,۰۶۸	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۴ %	۴,۸۲۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۶	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۲۷,۴۴۷	۳۹.۳۴ %	۳۲,۵۵۱	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۲ %	۴,۸۲۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۲۷,۵۲۹	۳۹.۶۷ %	۳۱,۷۰۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۳ %	۵,۲۱۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۲۷,۵۲۹	۳۹.۶۸ %	۳۱,۷۰۲	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۱.۹۳ %	۵,۲۱۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۲۷,۴۶۱	۳۸.۲ %	۳۱,۷۸۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۱.۷۶ %	۷,۷۱۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...516 »