ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۱	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۰۷	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۲۱,۶۹۳	۳۵.۸۲ %	۲۰,۵۹۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۳ %	۹,۸۲۸	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۱۴۴	۳۵.۱۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۹,۳۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۳ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۸,۳۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۳	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۹,۳۲۰	۳۲.۳۴ %	۲۳,۷۳۳	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۴ %	۸,۳۴۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۹,۱۸۸	۳۲.۴۲ %	۲۳,۳۲۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۸,۳۴۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۹,۳۰۷	۳۲.۶۳ %	۲۳,۷۱۸	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۶ %	۷,۸۲۳	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...516 »