ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۵۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۱۲ %	۱۰۵	۰.۲۴ %	۲۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۰۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۵,۹۴۱	۳۷.۰۷ %	۱۴,۸۱۶	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۳ %	۹۹	۰.۲۳ %	۲۰۸	۰.۴۹ %	۳,۲۰۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۵,۵۵۵	۳۸.۸ %	۱۳,۸۱۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴	۱۸.۰۲ %	۷۸	۰.۱۹ %	۲۰۸	۰.۵۲ %	۳,۲۰۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۵,۶۰۹	۳۹.۲۷ %	۱۳,۶۸۹	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۶	۱۷.۷ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۵۲ %	۳,۲۰۲	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۵,۵۱۹	۳۸.۸۴ %	۱۳,۸۹۳	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۰	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۷۹ %	۳,۲۰۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۵ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۲۰۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۹۲	۳۹.۱۱ %	۱۲,۹۶۱	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۴,۹۸۶	۳۸.۹۳ %	۱۲,۹۹۰	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...516 »