ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۷.۹۴ %	۹۹	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۲۰۰	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۷.۹۴ %	۹۸	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۱۹۸	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۱,۶۵۵	۲۴.۸۸ %	۲۴,۹۴۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۸	۷.۹۴ %	۹۷	۰.۲۱ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۶,۱۹۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۱,۴۱۱	۲۴.۳۴ %	۲۵,۲۲۵	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰	۷.۹۱ %	۱۸۹	۰.۴ %	۱۴۰	۰.۳ %	۶,۲۰۴	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۱,۴۱۰	۲۴.۲۷ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹	۷.۸۹ %	۱۸۸	۰.۴ %	۲۳۳	۰.۵ %	۵,۲۱۸	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۱,۴۱۰	۲۴.۲۷ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸	۷.۸۹ %	۱۸۷	۰.۴ %	۲۳۳	۰.۵ %	۵,۲۱۷	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۱,۴۳۵	۲۴.۲۳ %	۲۶,۵۹۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۵	۷.۸۷ %	۱۸۶	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۴۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۴ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۷.۷۹ %	۱۸۷	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۳۹	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۵ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۷.۷۸ %	۱۸۶	۰.۳۹ %	۲۳۳	۰.۴۹ %	۵,۰۳۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۱,۱۷۸	۲۳.۴۵ %	۲۷,۳۳۱	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۴	۷.۹۶ %	۱۸۵	۰.۳۹ %	۱۴۹	۰.۳۱ %	۵,۰۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...516 »