ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۱,۱۲۵	۲۴.۷۳ %	۲۵,۶۳۱	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸	۶.۲۲ %	۷۴	۰.۱۷ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۲۶۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۱۱,۸۶۷	۲۵.۸۱ %	۲۶,۰۵۷	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۶.۰۹ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۱۱,۷۱۸	۲۴.۸۲ %	۲۷,۴۲۵	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۹۴ %	۷۴	۰.۱۶ %	۸۷	۰.۱۹ %	۵,۱۰۱	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۱۱,۷۳۵	۲۴.۴۴ %	۲۷,۸۱۶	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۸۴ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۷	۱.۰۱ %	۵,۱۰۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۲ %	۲۸,۲۵۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۷	۱ %	۵,۰۹۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۲ %	۲۸,۲۵۱	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۵,۱۰۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۲,۱۸۸	۲۴.۹۱ %	۲۸,۳۸۲	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳	۵.۷۳ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۴,۹۸۸	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۱۲,۱۲۶	۲۴.۸۹ %	۲۸,۲۴۷	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۵.۷۵ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۰.۹۹ %	۴,۹۸۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۱۲,۰۴۶	۲۴.۸۱ %	۲۸,۱۶۲	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹	۵.۷۷ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۸۴	۱ %	۴,۹۸۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۱۲,۰۶۵	۲۴.۹۹ %	۲۸,۲۸۷	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۴.۹۴ %	۷۴	۰.۱۵ %	۴۳۴	۰.۹ %	۵,۰۳۵	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...516 »