ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۵۴,۵۵۴	۲۳.۴۳ %	۱۷۲,۷۲۷	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۰.۵۳ %	۴,۰۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۵۴,۳۰۵	۲۳.۷۵ %	۱۶۸,۸۱۰	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۵۲ %	۴,۰۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۵۴,۱۰۷	۲۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۱۷	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸	۰.۵ %	۴,۱۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۵۳,۲۸۰	۲۳.۹ %	۱۶۴,۱۲۰	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸	۰.۵۲ %	۴,۱۱۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵۳,۲۸۰	۲۳.۹ %	۱۶۴,۱۲۰	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۱ %	۴,۱۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۵۲,۱۱۷	۲۳.۸۷ %	۱۶۰,۶۴۳	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۲ %	۴,۱۳۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۵۲,۱۱۷	۲۳.۸۷ %	۱۶۰,۶۴۳	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۲ %	۴,۱۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۵۲,۱۱۷	۲۳.۸۷ %	۱۶۰,۶۴۳	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۲ %	۴,۱۳۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۵۱,۸۳۹	۲۳.۴۹ %	۱۶۳,۷۲۵	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۲ %	۳,۶۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۵۱,۸۶۳	۲۳.۵۱ %	۱۶۳,۶۲۲	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۵۲ %	۳,۶۴۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...516 »