ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۲ %	۴۶,۶۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۹	۰.۸۲ %	۴۶,۶۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۴۹۷,۷۱۵	۲۲.۰۴ %	۱,۶۹۵,۴۰۴	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹	۰.۷۷ %	۴۷,۵۰۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۴۸۰,۲۷۶	۲۱.۶۵ %	۱,۶۷۲,۶۴۵	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۰	۰.۸۲ %	۴۷,۵۵۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۴۹۱,۲۹۴	۲۱.۵۳ %	۱,۷۲۳,۶۰۰	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۰	۰.۶۲ %	۵۳,۰۰۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۴۹۸,۱۰۴	۲۱.۴۵ %	۱,۷۵۵,۸۶۵	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۸	۰.۶۳ %	۵۳,۱۹۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۵۱۵,۳۲۶	۲۱.۴۷ %	۱,۸۰۱,۵۵۷	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۶	۱.۱۱ %	۵۷,۰۷۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۱.۴۲ %	۵۵,۵۲۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۱.۴۲ %	۵۵,۵۲۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۰۶,۱۹۴	۲۱.۰۸ %	۱,۸۰۵,۹۷۴	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۱	۱.۴۱ %	۵۵,۵۲۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...516 »