صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۴ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴ | ۱.۰۵ % | ۴,۸۱۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۴ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۲۳,۹۴۴ | ۴۷.۹۵ % | ۲۰,۶۶۱ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۲۴,۰۱۷ | ۴۸.۰۶ % | ۲۰,۶۲۲ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۸۱۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۲۳,۹۱۱ | ۴۷.۹۳ % | ۲۰,۵۰۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۲۳,۶۳۲ | ۴۷.۶۶ % | ۲۰,۴۸۸ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۴ % | ۴,۷۹۸ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۷ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |