ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۴۰,۱۶۷	۴۰ %	۵۰,۱۲۸	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۹,۵۵۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۴۰,۱۶۷	۴۰ %	۵۰,۱۲۸	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۹,۵۵۱	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۴۰,۰۲۳	۳۹.۹۱ %	۵۰,۱۲۹	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۹,۵۵۳	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۹,۷۳۵	۳۹.۸۱ %	۴۹,۹۶۵	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۹,۵۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۹,۵۶۲	۳۹.۸۱ %	۴۹,۶۸۰	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۸ %	۹,۵۵۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۴۰,۰۵۲	۳۹.۹۴ %	۵۰,۱۱۰	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۹,۵۵۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۴۰,۱۲۲	۳۹.۹۴ %	۵۰,۲۱۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۵۶ %	۹,۵۵۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۴۰,۱۲۲	۳۹.۹۴ %	۵۰,۲۱۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۵۶ %	۹,۵۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۴۰,۱۲۲	۳۹.۹۴ %	۵۰,۲۱۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۵۶ %	۹,۵۵۹	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۴۰,۲۲۸	۴۰.۰۹ %	۴۹,۹۹۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۵۶ %	۹,۵۵۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...495 »