ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۵۲,۱۹۹	۲۹.۸۹ %	۱۰۶,۸۰۲	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۴۴ %	۱۳,۱۴۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵۲,۱۹۹	۲۹.۸۹ %	۱۰۶,۸۰۲	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۴۴ %	۱۳,۱۴۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۴۹,۸۶۱	۲۹.۶۸ %	۱۰۲,۷۱۷	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۱.۳۶ %	۱۳,۱۳۹	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۵۰,۳۲۱	۳۰.۰۵ %	۱۰۱,۹۷۶	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۱.۲۲ %	۱۳,۱۳۶	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۴۸,۴۴۰	۳۰.۳۵ %	۹۶,۳۹۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۱.۰۳ %	۱۳,۱۳۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۴۸,۰۵۶	۳۰.۵۴ %	۹۴,۵۲۹	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۱.۰۳ %	۱۳,۱۳۱	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۴۷,۵۶۵	۳۰.۵۷ %	۹۳,۲۹۲	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۱.۰۵ %	۱۳,۱۲۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۴۷,۵۶۵	۳۰.۵۷ %	۹۳,۲۹۲	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۱.۰۵ %	۱۳,۱۲۵	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۴۷,۵۶۵	۳۰.۵۷ %	۹۳,۲۹۲	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۱.۰۵ %	۱۳,۱۲۲	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۴۹,۷۱۲	۳۱.۵۱ %	۹۴,۱۱۷	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶	۰.۵۲ %	۱۳,۱۲۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...495 »