ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۵۹,۷۱۰	۲۷.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۶	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۱۷ %	۱۳,۶۰۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۵۹,۷۱۰	۲۷.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۶	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۱۷ %	۱۳,۶۰۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۵۹,۷۱۰	۲۷.۳۵ %	۱۴۴,۶۷۶	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۰.۱۷ %	۱۳,۶۰۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۶۰,۶۵۳	۲۷.۶۱ %	۱۴۵,۰۷۸	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۶۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۶۰,۶۵۳	۲۷.۶۱ %	۱۴۵,۰۷۸	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۵۹,۹۷۴	۲۷.۶۴ %	۱۴۳,۰۶۶	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۶۰,۲۷۶	۲۷.۴۸ %	۱۴۵,۱۰۳	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۶	۶.۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۶۱,۲۱۷	۲۷.۴۴ %	۱۴۷,۹۲۳	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۱۳,۵۹۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...495 »