ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۵۱,۸۸۱	۲۳.۴۱ %	۱۶۴,۸۸۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۳ %	۳,۴۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵۱,۸۸۱	۲۳.۴۱ %	۱۶۴,۸۸۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۳ %	۳,۴۴۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۵۰,۷۵۷	۲۳.۸۱ %	۱۵۷,۵۶۹	۷۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۵ %	۳,۴۴۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۹,۰۹۶	۲۳.۸۸ %	۱۵۱,۶۳۶	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۷ %	۳,۴۴۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۹,۴۴۷	۲۴.۴۵ %	۱۴۷,۸۹۴	۷۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۴۴۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۸,۷۳۵	۲۴.۸۲ %	۱۴۲,۶۸۹	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۶ %	۳,۴۴۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۴۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۸,۱۱۷	۲۴.۹۶ %	۱۳۷,۳۶۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴	۱.۸۶ %	۳,۴۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...495 »