ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۷.۵۵ %	۵,۴۵۴,۳۹۳	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۹	۲.۰۲ %	۱۰۸,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۵۲ %	۵,۶۰۹,۱۱۲	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۱۰۸,۶۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۶	۱.۲۲ %	۲۴۱,۰۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۵	۱۷.۹۶ %	۶,۰۰۵,۸۹۳	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۰	۱.۹۳ %	۱۸۱,۹۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...495 »