ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۴۸,۹۰۹	۱۹.۵۳ %	۲,۱۲۱,۳۳۲	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۳.۶۳ %	۳۸,۶۰۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۴۸,۹۰۹	۱۹.۵۳ %	۲,۱۲۱,۳۳۲	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۳.۶۳ %	۳۸,۵۹۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۴۸,۹۰۹	۱۹.۵۳ %	۲,۱۲۱,۳۳۲	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۳.۶۳ %	۳۸,۵۸۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۴۸,۹۰۹	۱۹.۵۳ %	۲,۱۲۱,۳۳۲	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۵۹	۳.۶۳ %	۳۸,۵۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۴۵,۷۱۹	۱۹.۳۲ %	۲,۱۱۵,۸۳۸	۷۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۳۹	۴.۴۲ %	۳۸,۵۶۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۴۹,۰۲۱	۱۹.۶ %	۲,۰۹۰,۰۳۲	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۸۳	۴.۴۴ %	۳۷,۸۱۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۸۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۳ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۲۹	۵.۰۴ %	۳۷,۷۹۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۴۷,۳۴۳	۱۹.۶۲ %	۲,۰۶۲,۹۷۰	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۵۸	۵.۰۶ %	۳۷,۷۸۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۴۳,۴۵۲	۱۹.۴۴ %	۲,۰۷۰,۷۰۱	۷۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۵۹	۵.۱۶ %	۳۷,۷۷۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...495 »