ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۶۹۱,۶۰۸	۲۲.۲۲ %	۲,۲۵۹,۳۵۲	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۳.۲۲ %	۶۱,۳۷۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۶۷۱,۹۱۲	۲۲.۰۷ %	۲,۲۱۱,۴۸۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۹۹	۳.۲۶ %	۶۱,۳۶۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۶۷۵,۴۰۵	۲۱.۹۵ %	۲,۲۳۱,۳۳۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۰	۳.۵۴ %	۶۱,۳۶۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۶۹۰,۰۰۱	۲۲.۰۶ %	۲,۲۶۷,۷۷۳	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۰	۳.۴۹ %	۶۱,۳۵۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۶۹۰,۰۰۱	۲۲.۰۶ %	۲,۲۶۷,۷۷۳	۷۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۳۰	۳.۴۹ %	۶۱,۳۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶۹۰,۰۰۱	۲۲.۰۶ %	۲,۲۶۷,۷۷۳	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۷	۳.۴۸ %	۶۱,۳۵۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶۸۴,۵۸۲	۲۲.۱۵ %	۲,۲۳۵,۸۴۱	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۷	۳.۵۲ %	۶۱,۳۴۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۶۷۰,۸۲۲	۲۲.۰۶ %	۲,۱۹۸,۹۲۲	۷۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۸۸	۳.۶۲ %	۶۱,۳۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۶۵۱,۹۰۷	۲۲.۰۶ %	۲,۱۳۸,۲۲۲	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۱	۳.۵۳ %	۶۱,۳۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۶۶۰,۰۸۲	۲۲.۲۴ %	۲,۱۳۶,۴۸۰	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۷۰	۳.۷۳ %	۶۱,۳۳۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...486 »