ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳۹,۸۸۷	۳۸.۰۲ %	۵۲,۷۵۱	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱	۳.۲ %	۸,۹۰۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳۹,۸۸۷	۳۸.۰۲ %	۵۲,۷۵۱	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱	۳.۲ %	۸,۹۰۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳۸,۴۷۵	۳۷.۹۳ %	۵۰,۷۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱	۳.۳۱ %	۸,۸۵۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۸,۱۵۷	۳۸.۰۵ %	۴۹,۹۰۸	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۳.۳۶ %	۸,۸۵۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۸,۲۰۰	۳۸.۰۳ %	۵۰,۱۳۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۴	۳.۳۵ %	۸,۷۵۵	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۸,۷۹۰	۳۸.۳۷ %	۵۰,۲۱۲	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۳.۳۳ %	۸,۷۲۶	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۸,۴۱۵	۳۸.۲ %	۵۰,۰۶۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۵	۳.۱۴ %	۸,۹۳۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۸,۴۱۵	۳۸.۲ %	۵۰,۰۶۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۵	۳.۱۴ %	۸,۹۳۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۸,۴۱۵	۳۸.۲ %	۵۰,۰۶۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۵	۳.۱۴ %	۸,۹۳۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۸,۴۱۵	۳۸.۲ %	۵۰,۰۶۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۵	۳.۱۴ %	۸,۹۳۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...486 »