ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۳,۲۳۲	۲۳.۶۳ %	۱۲۰,۶۳۷	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۰	۴.۱۵ %	۱۱,۴۴۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۳,۳۵۷	۲۳.۰۱ %	۱۲۵,۸۸۹	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۳	۴.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۲,۶۷۱	۲۳.۳۴ %	۱۱۸,۸۳۹	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۹	۰.۹۹ %	۱۹,۴۹۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۲,۷۴۰	۲۳.۶۶ %	۱۱۷,۷۱۲	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۰.۸۷ %	۱۸,۶۴۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۴,۲۱۷	۲۳.۸۴ %	۱۲۰,۸۸۵	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۰.۸۵ %	۱۸,۸۳۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۵,۴۴۹	۲۴.۰۹ %	۱۲۱,۷۴۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۲ %	۲۰,۱۴۴	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۵,۴۴۹	۲۴.۰۹ %	۱۲۱,۷۴۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۲ %	۲۰,۱۴۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۵,۴۴۹	۲۴.۰۹ %	۱۲۱,۷۴۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۲ %	۲۰,۱۴۱	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۰,۳۹۲	۲۶.۳۵ %	۱۲۳,۲۴۲	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۰.۶۲ %	۱۶,۴۲۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۰,۸۷۸	۲۶.۷۴ %	۱۲۲,۷۰۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۰.۶۳ %	۱۵,۴۹۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...486 »