ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۳	۱۸.۰۹ %	۵,۵۲۶,۲۳۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۵۴	۷.۷ %	۱۸,۵۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۲۰۵,۰۵۲	۱۶.۶۵ %	۵,۱۶۵,۹۰۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۰۶	۱۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۶.۷۶ %	۴,۸۴۳,۶۹۳	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۴	۱۰.۷ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۷۷	۹.۹۶ %	۱۸,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۱۹	۹.۹۵ %	۱۸,۵۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۷ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۱۷	۸.۳۳ %	۱۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۶,۹۱۲	۱۷.۸۴ %	۴,۱۶۲,۰۷۸	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۶۱۱	۶.۹۶ %	۸۱,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۸۴,۱۴۶	۱۷.۹۲ %	۴,۰۷۰,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۱۴	۶.۰۴ %	۱۰۴,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۶۸,۸۹۲	۱۷.۶۳ %	۳,۹۵۷,۲۳۷	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۸۳	۱۰.۰۵ %	۱۷,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۹۲۱,۷۷۱	۱۷.۶۳ %	۳,۸۲۱,۷۰۵	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۷۴	۸.۹۹ %	۱۳,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...486 »