ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۷.۸۸ %	۱۰,۵۴۴,۳۷۸	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۳۹	۱.۹۳ %	۲۱۳,۸۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۵۴۲,۴۰۰	۱۶.۹۴ %	۱۲,۱۷۸,۲۳۶	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۶	۰.۴۹ %	۲۱۲,۴۴۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۹,۵۳۷	۱۶.۸۳ %	۱۲,۶۱۵,۲۹۰	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۶۵	۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۲۷	۱ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...486 »