صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۲۳,۹۶۰ | ۳۸.۵۱ % | ۲۶,۴۳۷ | ۴۲.۵ % | ۵,۱۱۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۵,۹۹۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۲ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۶۵۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۲ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۶۴۸ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۶۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۳ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۵ % | ۴,۶۴۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۵۷ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۲۳,۷۷۸ | ۳۸.۳۳ % | ۲۶,۴۶۵ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۶۴۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۱۲ % | ۶,۴۵۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۲۳,۵۰۵ | ۳۷.۷۴ % | ۲۶,۳۹۱ | ۴۲.۳۸ % | ۴,۱۴۵ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۲.۰۷ % | ۶,۹۴۷ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۶۵ | ۳۷.۶۷ % | ۲۶,۷۸۰ | ۴۳.۱۷ % | ۳,۶۳۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸ | ۲.۰۸ % | ۶,۹۵۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | ۲۳,۶۶۵ | ۳۶.۰۹ % | ۲۸,۳۷۷ | ۴۳.۲۸ % | ۳,۶۳۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۳ | ۵.۹۷ % | ۵,۹۷۲ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۹۸ % | ۲۸,۳۸۴ | ۴۳.۰۹ % | ۳,۶۳۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۹۶۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۲۳,۶۹۷ | ۳۵.۹۸ % | ۲۸,۳۸۴ | ۴۳.۱ % | ۳,۶۳۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱ | ۶.۳۵ % | ۵,۹۶۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |