صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۸۸ % ۱۱۶ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۴۵۵۲ ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۸۹ % ۱۱۶ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۵۵۳ ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۱ % ۱۱۵ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۴۵۵۴ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۲ % ۱۱۴ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۵۵۵ ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۳ % ۱۱۳ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۵۵۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۴ % ۱۱۳ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۵۵۷ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۶ % ۱۱۲ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۵۵۸ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۷ % ۱۱۱ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۵۵۹ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۸ % ۱۱۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۴۵۶۰ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۹ ۹۷.۹۹ % ۱۱۰ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %