اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۷,۵۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۰۲,۴۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۲۱,۹۰۵,۲۷۶,۸۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۹۵,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۸۸,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۸۸,۷۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق توسعه اعتماد رفاه مورخه 1403/02/23
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ]
صورت جلسه مجمع ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ صندوق توسعه اعتماد رفاه
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/01/26
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۷۹۵,۱۱۶ | ۷۸۸,۷۰۰ | ۷۸۸,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۳۸۶ | ۳,۵۵۷,۰۲۲ | ۳,۱۹۷,۵۴۶ | ۲,۵۲۱,۹۰۵,۲۷۶,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۷۹۷,۶۶۲ | ۷۹۱,۲۲۶ | ۷۹۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۳۰۰ | ۳,۵۵۶,۶۳۶ | ۳,۱۹۷,۹۳۲ | ۲,۵۳۰,۲۸۷,۳۶۸,۷۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۸۱۰,۹۰۷ | ۸۰۴,۳۶۱ | ۸۰۴,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۵۶,۳۳۶ | ۳,۱۹۸,۲۳۲ | ۲,۵۷۲,۵۳۳,۰۷۶,۳۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۸۱۲,۲۷۵ | ۸۰۵,۷۲۰ | ۸۰۵,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۵۶,۳۳۶ | ۳,۱۹۸,۲۳۲ | ۲,۵۷۶,۸۸۱,۰۳۵,۶۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۸۱۲,۳۴۸ | ۸۰۵,۷۹۳ | ۸۰۵,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۵۶,۳۳۶ | ۳,۱۹۸,۲۳۲ | ۲,۵۷۷,۱۱۳,۲۷۴,۷۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۸۱۲,۳۶۰ | ۸۰۵,۸۰۵ | ۸۰۵,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۱,۶۰۰ | ۳,۵۵۶,۳۳۶ | ۳,۱۹۸,۲۳۲ | ۲,۵۷۷,۱۵۰,۸۴۸,۷۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۸۱۲,۹۷۶ | ۸۰۶,۴۲۴ | ۸۰۶,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۵۴,۷۳۶ | ۳,۱۹۹,۸۳۲ | ۲,۵۸۰,۴۲۱,۴۶۴,۰۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۸۰۸,۷۸۴ | ۸۰۲,۲۵۷ | ۸۰۲,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۵۴,۷۳۶ | ۳,۱۹۹,۸۳۲ | ۲,۵۶۷,۰۸۸,۹۸۶,۶۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۸۱۵,۴۹۳ | ۸۰۸,۹۲۱ | ۸۰۸,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۴,۵۵۰ | ۳,۵۵۴,۷۳۶ | ۳,۱۹۹,۸۳۲ | ۲,۵۸۸,۴۱۱,۹۵۶,۲۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۸۱۴,۵۱۶ | ۸۰۷,۹۵۵ | ۸۰۷,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۷۰۰ | ۳,۵۵۰,۱۸۶ | ۳,۲۰۴,۳۸۲ | ۲,۵۸۸,۹۹۵,۸۰۶,۹۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۸۳۰,۳۱۶ | ۸۲۳,۶۴۸ | ۸۲۳,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۴۹,۴۸۶ | ۳,۲۰۵,۰۸۲ | ۲,۶۳۹,۸۵۷,۸۹۶,۹۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۸۳۱,۱۳۴ | ۸۲۴,۴۶۴ | ۸۲۴,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۰ | ۳,۵۴۹,۴۸۶ | ۳,۲۰۵,۰۸۲ | ۲,۶۴۲,۴۷۳,۶۷۱,۲۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۸۳۱,۱۸۴ | ۸۲۴,۵۱۳ | ۸۲۴,۵۱۳ | ۰ | ۶۰۱ | ۶,۷۵۴,۵۶۸ | ۱ | ۳,۵۴۹,۴۸۶ | ۳,۲۰۵,۰۸۲ | ۲,۶۴۲,۶۳۲,۲۳۴,۹۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۸۳۱,۴۳۴ | ۸۲۴,۷۶۲ | ۸۲۴,۷۶۲ | ۰ | ۲,۴۱۱ | ۶,۷۵۳,۹۶۷ | ۱,۳۵۰ | ۳,۵۴۹,۴۸۵ | ۳,۲۰۴,۴۸۲ | ۲,۶۴۲,۹۳۵,۴۷۷,۱۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۸۲۹,۳۷۵ | ۸۲۲,۷۱۶ | ۸۲۲,۷۱۶ | ۰ | ۳,۲۳۶ | ۶,۷۵۱,۵۵۶ | ۶۰۰ | ۳,۵۴۸,۱۳۵ | ۳,۲۰۳,۴۲۱ | ۲,۶۳۵,۵۰۴,۶۳۲,۴۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۸۳۴,۲۶۵ | ۸۲۷,۵۶۶ | ۸۲۷,۵۶۶ | ۰ | ۱۷ | ۶,۷۴۸,۳۲۰ | ۴۵۰ | ۳,۵۴۷,۵۳۵ | ۳,۲۰۰,۷۸۵ | ۲,۶۴۸,۸۵۹,۶۲۶,۹۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۸۳۴,۶۹۷ | ۸۲۸,۰۰۰ | ۸۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۸,۳۰۳ | ۰ | ۳,۵۴۷,۰۸۵ | ۳,۲۰۱,۲۱۸ | ۲,۶۵۰,۶۰۹,۴۰۶,۵۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۸۲۳,۵۶۹ | ۸۱۶,۹۴۹ | ۸۱۶,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۸,۳۰۳ | ۰ | ۳,۵۴۷,۰۸۵ | ۳,۲۰۱,۲۱۸ | ۲,۶۱۵,۲۳۳,۲۰۲,۷۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۷۸۴,۶۰۱ | ۷۷۸,۲۴۴ | ۷۷۸,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۸,۳۰۳ | ۰ | ۳,۵۴۷,۰۸۵ | ۳,۲۰۱,۲۱۸ | ۲,۴۹۱,۳۲۹,۸۹۱,۱۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۷۸۴,۶۴۸ | ۷۷۸,۲۹۲ | ۷۷۸,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۶,۷۴۸,۳۰۳ | ۵,۷۵۵ | ۳,۵۴۷,۰۸۵ | ۳,۲۰۱,۲۱۸ | ۲,۴۹۱,۴۸۰,۸۷۲,۷۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||