صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/24 518,281 514,309 514,309 0 0 6,274,839 29,983 1,656,014 4,618,825 2,375,503,010,272
22 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/23 519,292 515,361 515,361 0 0 6,274,839 14,810 1,626,031 4,648,808 2,395,815,885,045
23 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/22 502,165 498,339 498,339 0 181 6,274,839 26,600 1,611,221 4,663,618 2,324,062,609,549
24 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/21 495,825 492,060 492,060 0 0 6,274,658 0 1,584,621 4,690,037 2,307,777,850,102
25 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/20 498,943 495,139 495,139 0 0 6,274,658 0 1,584,621 4,690,037 2,322,220,091,150
26 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/19 498,924 495,120 495,120 0 0 6,274,658 5,587 1,584,621 4,690,037 2,322,130,918,825
27 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/18 499,278 495,479 495,479 0 20 6,274,658 28,614 1,579,034 4,695,624 2,326,582,077,612
28 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/17 494,534 490,783 490,783 0 0 6,274,638 2,000 1,550,420 4,724,218 2,318,565,302,426
29 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/16 494,344 490,554 490,554 0 0 6,274,638 0 1,548,420 4,726,218 2,318,466,775,496
30 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/15 510,465 506,552 506,552 0 0 6,274,638 0 1,548,420 4,726,218 2,394,077,125,119
31 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/14 510,518 506,605 506,605 0 0 6,274,638 0 1,548,420 4,726,218 2,394,328,011,980
32 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/13 510,569 506,656 506,656 0 0 6,274,638 0 1,548,420 4,726,218 2,394,567,140,393
33 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/12 510,645 506,732 506,732 0 0 6,274,638 10,650 1,548,420 4,726,218 2,394,927,179,560
34 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/11 510,462 506,558 506,558 0 0 6,274,638 3,113 1,537,770 4,736,868 2,399,498,438,208
35 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/10 512,952 509,034 509,034 0 1,853 6,274,638 2,277 1,534,657 4,739,981 2,412,810,936,884
36 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/09 511,913 507,995 507,995 0 39 6,272,785 13,616 1,532,380 4,740,405 2,408,100,370,087
37 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/08 511,912 508,019 508,019 0 0 6,272,746 7,600 1,518,764 4,753,982 2,415,113,185,367
38 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/07 520,836 516,889 516,889 0 0 6,272,746 0 1,511,164 4,761,582 2,461,207,231,211
39 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/06 525,146 521,202 521,202 0 0 6,272,746 0 1,511,164 4,761,582 2,481,745,201,153
40 صندوق توسعه اعتماد رفاه 1401/03/05 525,179 521,234 521,234 0 1,026 6,272,746 5,500 1,511,164 4,761,582 2,481,900,424,379