لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/24 | 518,281 | 514,309 | 514,309 | 0 | 0 | 6,274,839 | 29,983 | 1,656,014 | 4,618,825 | 2,375,503,010,272 |
22 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/23 | 519,292 | 515,361 | 515,361 | 0 | 0 | 6,274,839 | 14,810 | 1,626,031 | 4,648,808 | 2,395,815,885,045 |
23 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/22 | 502,165 | 498,339 | 498,339 | 0 | 181 | 6,274,839 | 26,600 | 1,611,221 | 4,663,618 | 2,324,062,609,549 |
24 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/21 | 495,825 | 492,060 | 492,060 | 0 | 0 | 6,274,658 | 0 | 1,584,621 | 4,690,037 | 2,307,777,850,102 |
25 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/20 | 498,943 | 495,139 | 495,139 | 0 | 0 | 6,274,658 | 0 | 1,584,621 | 4,690,037 | 2,322,220,091,150 |
26 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/19 | 498,924 | 495,120 | 495,120 | 0 | 0 | 6,274,658 | 5,587 | 1,584,621 | 4,690,037 | 2,322,130,918,825 |
27 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/18 | 499,278 | 495,479 | 495,479 | 0 | 20 | 6,274,658 | 28,614 | 1,579,034 | 4,695,624 | 2,326,582,077,612 |
28 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/17 | 494,534 | 490,783 | 490,783 | 0 | 0 | 6,274,638 | 2,000 | 1,550,420 | 4,724,218 | 2,318,565,302,426 |
29 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/16 | 494,344 | 490,554 | 490,554 | 0 | 0 | 6,274,638 | 0 | 1,548,420 | 4,726,218 | 2,318,466,775,496 |
30 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/15 | 510,465 | 506,552 | 506,552 | 0 | 0 | 6,274,638 | 0 | 1,548,420 | 4,726,218 | 2,394,077,125,119 |
31 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/14 | 510,518 | 506,605 | 506,605 | 0 | 0 | 6,274,638 | 0 | 1,548,420 | 4,726,218 | 2,394,328,011,980 |
32 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/13 | 510,569 | 506,656 | 506,656 | 0 | 0 | 6,274,638 | 0 | 1,548,420 | 4,726,218 | 2,394,567,140,393 |
33 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/12 | 510,645 | 506,732 | 506,732 | 0 | 0 | 6,274,638 | 10,650 | 1,548,420 | 4,726,218 | 2,394,927,179,560 |
34 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/11 | 510,462 | 506,558 | 506,558 | 0 | 0 | 6,274,638 | 3,113 | 1,537,770 | 4,736,868 | 2,399,498,438,208 |
35 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/10 | 512,952 | 509,034 | 509,034 | 0 | 1,853 | 6,274,638 | 2,277 | 1,534,657 | 4,739,981 | 2,412,810,936,884 |
36 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/09 | 511,913 | 507,995 | 507,995 | 0 | 39 | 6,272,785 | 13,616 | 1,532,380 | 4,740,405 | 2,408,100,370,087 |
37 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/08 | 511,912 | 508,019 | 508,019 | 0 | 0 | 6,272,746 | 7,600 | 1,518,764 | 4,753,982 | 2,415,113,185,367 |
38 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/07 | 520,836 | 516,889 | 516,889 | 0 | 0 | 6,272,746 | 0 | 1,511,164 | 4,761,582 | 2,461,207,231,211 |
39 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/06 | 525,146 | 521,202 | 521,202 | 0 | 0 | 6,272,746 | 0 | 1,511,164 | 4,761,582 | 2,481,745,201,153 |
40 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1401/03/05 | 525,179 | 521,234 | 521,234 | 0 | 1,026 | 6,272,746 | 5,500 | 1,511,164 | 4,761,582 | 2,481,900,424,379 |