ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۷۹,۷۴۲	۲۱.۲۲ %	۲,۰۰۶,۶۰۹	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۲۶	۱۱.۲ %	۱۵۸,۵۰۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۲۱,۵۶۳	۲۲.۰۴ %	۲,۰۸۱,۳۱۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۱۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۵۱۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۹,۶۶۳	۲۱.۹۸ %	۲,۰۸۴,۱۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۰۷	۱۱.۰۲ %	۱۰۹,۹۸۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۲,۷۲۰	۲۲.۴۵ %	۲,۰۴۷,۹۱۷	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۶۰	۱۱.۰۳ %	۹۳,۹۸۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۹۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۶۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۳۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۱۹۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲۵,۶۹۶	۲۲.۵۶ %	۲,۰۵۳,۵۶۰	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۳۲	۱۱.۱۲ %	۷۹,۳۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۰۶,۴۱۰	۲۲.۴۶ %	۲,۰۰۱,۱۸۸	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۴۲	۱۱.۳۸ %	۷۹,۲۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...495 »