ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۵۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۴۵,۷۰۶	۲۰.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۱۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱ %	۹۰,۶۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۳۹,۳۹۶	۲۰.۷۳ %	۱,۹۱۸,۲۱۲	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱۵ %	۹۰,۵۷۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۲۶,۶۹۷	۲۰.۵۷ %	۱,۸۹۱,۵۹۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۳۵	۱۴.۰۱ %	۱۰۰,۹۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۴۱,۷۰۰	۲۰.۷۸ %	۱,۹۱۹,۷۴۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۸۹	۱۳.۷۶ %	۱۰۱,۸۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۵۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۷۱۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۶۱,۴۶۲	۲۰.۹۶ %	۱,۹۷۸,۲۵۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۴۰	۱۱.۷۳ %	۱۴۵,۶۷۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...495 »