ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۶۶۲,۷۰۳	۲۳.۳۳ %	۲,۰۳۵,۴۷۲	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۰۳ %	۱۴۱,۹۸۸	۵ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶۸۰,۵۳۶	۲۴.۰۵ %	۲,۰۱۷,۴۰۵	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵	۰.۵ %	۱۱۷,۷۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۸۳,۱۸۷	۲۴.۱۶ %	۲,۰۲۳,۷۴۶	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۸	۰.۴۲ %	۱۰۸,۶۰۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۸۶,۵۶۷	۲۴.۰۷ %	۲,۰۴۶,۸۸۰	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۷	۰.۴۲ %	۱۰۶,۶۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۱,۷۶۹	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۴,۳۸۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۱,۷۶۹	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۴,۳۶۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۱۳,۰۵۸	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۲,۸۶۳	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۳	۰.۴۶ %	۷۳,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۹۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۱۳,۰۶۰	۲۴.۹۱ %	۲,۰۶۳,۲۷۲	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۰	۰.۴۶ %	۷۳,۲۴۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...495 »