ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۳۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۲۷۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸۰,۹۹۹	۲۱.۵۸ %	۲,۲۸۹,۰۱۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۴	۱۲.۹۸ %	۷۹,۲۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۹۲,۹۰۰	۲۱.۸ %	۲,۲۹۶,۵۱۲	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۲۴۸	۱۲.۹ %	۷۹,۲۲۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۸۱,۷۵۷	۲۱.۷ %	۲,۲۷۶,۸۵۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۴۶	۱۲.۸۹ %	۷۹,۱۸۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۶۰,۲۱۹	۲۱.۵۴ %	۲,۲۲۷,۷۹۸	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۲۹	۱۳.۱۵ %	۷۷,۴۰۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۵۴,۱۷۹	۲۱.۶۱ %	۲,۱۹۳,۹۰۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۵۹	۱۳.۳ %	۷۷,۳۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۵۴,۱۷۹	۲۱.۶۱ %	۲,۱۹۳,۹۰۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۵۹	۱۳.۳ %	۷۷,۳۴۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۵۴,۱۷۹	۲۱.۶۱ %	۲,۱۹۳,۹۰۷	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۵۹	۱۳.۳ %	۷۷,۳۱۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۶۳,۲۸۸	۲۱.۷۵ %	۲,۲۰۴,۲۶۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۱۲.۹۱ %	۸۸,۱۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...495 »