ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۹۱۸	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۳.۷۴ %	۰	۰.۰۱ %	۵,۴۲۱	۶۲.۸۹ %	۱۰۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۱ %	۱۰۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۹۲۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۲.۹۲ %	۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۷۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۸ %	۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۷۴۰	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۴۹ %	۹۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۶۴.۵ %	۹۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۷۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۵ %	۱۲۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۸۱۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۶ %	۱۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۷ %	۱۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۸۱۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۶۴.۱۹ %	۱۲۵	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489 490491492 493 494 495 »