ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۵۷۹,۲۹۱	۲۳.۲ %	۱,۷۸۱,۵۷۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۱	۱.۱۸ %	۱۰۶,۷۹۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۵۸۱,۸۲۹	۲۳.۲۲ %	۱,۷۸۷,۰۰۴	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۱	۱.۱۸ %	۱۰۶,۷۵۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۵۸۱,۸۶۰	۲۳.۲۱ %	۱,۷۸۸,۶۸۱	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۰.۶۷ %	۱۱۹,۴۶۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۴۱۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۳۵۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۸۰,۸۵۷	۲۳.۱۵ %	۱,۷۸۹,۴۹۷	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۹,۲۴۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۸۰,۹۴۰	۲۳.۱ %	۱,۷۹۶,۹۷۵	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۸	۰.۷۶ %	۱۱۷,۸۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۸۱,۳۰۲	۲۲.۹۷ %	۱,۸۰۲,۹۵۶	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۴	۱.۱۵ %	۱۱۷,۷۴۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۸۳,۰۲۷	۲۲.۸ %	۱,۸۰۵,۸۵۰	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۸	۱.۹۹ %	۱۱۷,۶۹۳	۴.۶ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...495 »