ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۹,۸۸۱	۹۱.۵۷ %	۱,۰۵۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۳۲ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۹,۸۸۱	۹۱.۵۷ %	۱,۰۵۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۳۲ %	۱۴۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۹,۹۶۰	۹۲.۲۹ %	۱,۰۵۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۳۲ %	۱۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۱۰,۰۸۳	۸۷.۶۹ %	۱,۸۰۲	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۱۳ %	۱۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۱۱,۴۹۲	۹۴.۵۲ %	۱,۰۷۹	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۸ %	۱۴۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۲,۴۱۴	۹۵.۸ %	۱,۰۴۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۳۹ %	۱۴۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۱۲,۲۸۶	۹۵.۰۹ %	۹۶۷	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴ %	۱۴۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۱۰,۴۸۷	۸۵.۷۵ %	۲,۱۰۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۴۷ %	۱۴۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...495 »