صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۱۱.۴۵ % | ۸۹۶ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۱۴۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۱۳,۰۰۳ | ۱۰۹.۳۳ % | ۸۶۷ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۱۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۱۲,۸۷۹ | ۱۱۰.۲۷ % | ۶۵۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵ | ۰.۳ % | ۱۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۲,۸۷۹ | ۱۱۰.۲۷ % | ۶۵۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳ % | ۱۴۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۲,۸۷۹ | ۱۱۰.۲۷ % | ۶۵۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳ % | ۱۴۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱۰,۱۰۱ | ۸۹.۴ % | ۱,۷۲۴ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳۱ % | ۱۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۱۰,۰۳۲ | ۹۱.۵۳ % | ۱,۳۹۲ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳۲ % | ۱۴۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۹,۹۳۰ | ۹۳.۲۶ % | ۱,۰۸۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۹,۸۹۵ | ۹۲.۹۳ % | ۱,۰۹۰ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳۳ % | ۱۴۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۹,۸۸۱ | ۹۱.۵۷ % | ۱,۰۵۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴ | ۰.۳۲ % | ۱۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |