ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۹ %	۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۳,۳۱۰	۱۱۷.۸ %	۹۵۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۸۴	۱۱۴.۹۱ %	۹۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۲,۸۹۶	۱۱۶.۳ %	۹۵۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۳۱ %	۱۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...495 »