ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۲۷۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۵۹۷,۶۹۲	۲۳.۳۴ %	۱,۷۷۹,۶۷۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۲	۳.۴۱ %	۹۶,۲۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۹۵,۴۶۲	۲۳.۳۲ %	۱,۷۷۹,۱۷۵	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۲	۱.۷۶ %	۱۳۳,۷۸۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۵۹۸,۶۲۰	۲۳.۳۹ %	۱,۷۸۳,۸۱۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۳	۱.۷۵ %	۱۳۲,۱۳۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۵۹۴,۶۴۰	۲۳.۳۶ %	۱,۸۱۵,۵۲۴	۷۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۲	۱.۷۹ %	۸۹,۴۷۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۵۸۷,۱۴۷	۲۳.۲۹ %	۱,۷۹۷,۶۲۹	۷۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۰	۱.۳۵ %	۱۰۱,۸۸۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۵۷۹,۴۰۶	۲۳.۲ %	۱,۷۸۲,۶۵۱	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۲	۱.۱۵ %	۱۰۶,۹۸۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۵۷۹,۴۰۶	۲۳.۲ %	۱,۷۸۲,۶۵۱	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۲	۱.۱۵ %	۱۰۶,۹۴۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۵۷۹,۴۰۶	۲۳.۲ %	۱,۷۸۲,۶۵۱	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۲	۱.۱۵ %	۱۰۶,۸۹۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۵۷۵,۳۳۰	۲۳.۱۴ %	۱,۷۷۵,۱۹۴	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۸	۱.۱۸ %	۱۰۶,۸۴۵	۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...495 »