ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۳,۷۸۴	۸۷.۸ %	۳,۰۲۴	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵ %	۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۳,۹۵۳	۹۱.۰۱ %	۲,۵۳۵	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۳,۸۹۲	۹۰.۵۲ %	۲,۵۲۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۵۱ %	۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۳,۶۶۵	۹۰.۹۵ %	۲,۲۶۲	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۳,۴۵۲	۸۹.۲۵ %	۲,۲۵۹	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۴ %	۱۱۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۳,۷۳۵	۹۱.۲ %	۲,۲۹۸	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۳,۵۸۸	۹۰.۲۲ %	۲,۳۱۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۱۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...495 »