ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۵,۸۷۵	۱۰۳.۴۸ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۱۵,۸۷۲	۱۰۳.۴۷ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۱۵,۸۷۲	۱۰۳.۴۸ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۱۵,۸۷۲	۱۰۳.۴۸ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۵,۸۵۱	۱۰۳.۳۵ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۱۰۲.۱۴ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۸	۹.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۵,۴۸۷	۱۰۰.۹۸ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۸	۹.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...495 »