ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۷ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۱۵,۹۸۰	۹۹.۸۸ %	۲۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۴۳ %	۱,۵۰۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۰	۱۵,۹۲۸	۱۰۱.۱۳ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۵,۹۱۳	۱۰۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۵,۸۹۵	۱۰۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۵,۹۰۲	۱۰۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...495 »