صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۲۷,۵۹۱ | ۴۹ % | ۲۳,۷۱۹ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۸۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۲۸,۰۳۱ | ۵۱.۹۶ % | ۲۱,۶۲۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۵.۱۱ % | ۸۴۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | ۲۶,۵۱۸ | ۵۴.۵۹ % | ۱۸,۹۴۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲ | ۳.۶۳ % | ۶۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | ۲۵,۹۴۵ | ۵۱.۶۲ % | ۱۹,۴۱۱ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۵ | ۷.۱۱ % | ۶۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | ۲۶,۳۶۹ | ۵۱.۷۴ % | ۱۹,۷۲۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲ | ۶.۹۵ % | ۶۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | ۲۶,۲۴۹ | ۵۰.۴۷ % | ۲۰,۸۵۸ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰ | ۶.۸۶ % | ۶۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۲۶,۲۴۶ | ۵۲.۹۶ % | ۱۹,۷۵۲ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹ | ۴.۴۲ % | ۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |