صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۴۰,۶۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۴۰,۶۲۷ | ۶۰.۹۵ % | ۲۴,۱۴۲ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۹۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۴۰,۲۱۹ | ۶۱.۳۱ % | ۲۳,۴۸۷ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۰.۹ % | ۱,۲۹۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۳۹,۶۵۸ | ۶۱.۲۱ % | ۲۳,۱۵۲ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹ | ۱.۰۵ % | ۱,۲۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۳۹,۵۳۳ | ۵۹.۰۶ % | ۲۳,۰۶۴ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۹۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۴۱,۰۴۵ | ۶۱.۳۷ % | ۲۳,۸۸۵ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۲۱ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۴۲,۴۵۸ | ۶۲.۴۸ % | ۲۳,۵۴۱ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۱.۲ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۴۱,۲۸۸ | ۶۲.۵۶ % | ۲۲,۹۵۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |