ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۸	۳.۸ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۳.۸ %	۶۹,۴۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۰۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵۸۳,۲۸۸	۲۲.۲۳ %	۱,۸۷۰,۳۶۱	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۳ %	۶۹,۳۷۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵۷۳,۲۰۶	۲۲.۱۵ %	۱,۸۴۴,۵۲۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۸ %	۶۹,۳۵۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۷۲,۶۳۴	۲۲.۲ %	۱,۸۳۷,۱۷۸	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۹ %	۶۹,۳۲۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۵۷۷,۴۳۷	۲۲.۲۵ %	۱,۸۴۷,۸۷۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۴۳	۳.۷۳ %	۷۳,۱۴۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۵۸۴,۵۴۳	۲۲.۴۲ %	۱,۸۵۲,۳۸۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۶	۳.۴ %	۸۱,۲۵۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۵۸۴,۵۴۳	۲۲.۴۲ %	۱,۸۵۲,۳۸۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۶	۳.۴ %	۸۱,۲۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...495 »