صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۴۸,۶۳۱ | ۴۳.۲۴ % | ۵۷,۷۶۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۱ | ۴.۵۶ % | ۹۴۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۴۸,۶۳۱ | ۴۳.۲۴ % | ۵۷,۷۶۴ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۲ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۴۸,۶۴۳ | ۴۴.۵۷ % | ۵۴,۸۶۶ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۴۸,۷۰۰ | ۴۳.۴۷ % | ۵۴,۵۴۰ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۵۱,۱۹۲ | ۴۷.۵۷ % | ۴۷,۹۵۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۶ | ۶.۹۱ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۵۰,۱۲۱ | ۴۸.۹۵ % | ۴۵,۹۹۶ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۵.۱۱ % | ۱,۰۳۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹.۱۷ % | ۴۵,۰۰۶ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۶ | ۵.۳۲ % | ۱,۰۳۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹.۱۷ % | ۴۵,۰۰۶ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲ | ۵.۲۷ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۴۹,۷۲۸ | ۴۹.۱۷ % | ۴۵,۰۰۶ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲ | ۵.۲۷ % | ۱,۰۷۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۴۹,۹۷۹ | ۴۵.۸۲ % | ۴۶,۶۵۹ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۴ | ۱۰.۴۲ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |