صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۵۹,۹۴۵ | ۵۱.۸۴ % | ۳۵,۶۴۱ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۱ | ۸.۳۶ % | ۹۱۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۶۲,۷۹۴ | ۵۴.۴۵ % | ۳۳,۹۹۴ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۸ | ۶.۴۲ % | ۹۱۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۶۴,۴۷۶ | ۵۷.۴۸ % | ۳۳,۷۲۳ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۱ | ۲.۶۷ % | ۹۱۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۵۷,۵۴۱ | ۵۳.۸۴ % | ۳۰,۱۹۶ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۴ | ۴.۲۶ % | ۵,۱۵۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۵۵,۹۸۵ | ۵۳.۴۸ % | ۲۹,۷۷۳ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۹۱ % | ۸,۶۵۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۶۵,۲۹۲ | ۶۳.۱۱ % | ۲۹,۲۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۱.۰۷ % | ۴,۶۰۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۶۵,۲۹۲ | ۶۳.۱۱ % | ۲۹,۲۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵ | ۱.۰۷ % | ۴,۶۰۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۶۵,۲۹۲ | ۶۳.۱۱ % | ۲۹,۲۱۰ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵ | ۱.۰۳ % | ۴,۶۴۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۶۵,۴۳۶ | ۶۱.۵۳ % | ۳۹,۱۹۰ | ۳۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۷۲ % | ۹۴۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۶۴,۹۴۹ | ۶۰.۵۷ % | ۳۷,۶۵۵ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹ | ۳.۴۳ % | ۹۴۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |