صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۶۱,۵۵۵ | ۶۲.۵۷ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹ | ۲.۰۵ % | ۲,۴۴۴ | ۲.۴۹ % | ۴,۷۳۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۶۰,۹۷۹ | ۵۸.۶۱ % | ۲۷,۰۰۵ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۱۵ % | ۶,۵۳۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۶۰,۷۳۶ | ۵۸.۶۲ % | ۲۶,۹۳۴ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۱۹ % | ۶,۴۲۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۶۰,۷۳۶ | ۵۸.۶۲ % | ۲۶,۹۳۴ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۱۹ % | ۶,۴۱۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | ۶۰,۷۳۶ | ۵۸.۶۲ % | ۲۶,۹۳۴ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۱۹ % | ۶,۴۱۶ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۶۱,۹۱۷ | ۵۸.۷۲ % | ۲۷,۵۹۴ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۰۳ % | ۶,۴۱۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | ۶۱,۹۱۷ | ۵۸.۷۲ % | ۲۷,۵۹۴ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۹.۰۳ % | ۶,۴۱۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۶۶,۷۶۵ | ۶۱.۶ % | ۲۸,۰۶۹ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰ | ۹.۷۸ % | ۲,۹۵۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۶۶,۸۴۶ | ۶۱.۳۸ % | ۲۸,۳۵۶ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۵۶ % | ۹,۸۳۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۶۸,۳۲۳ | ۶۱.۴۹ % | ۲۹,۰۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۸ | ۳.۴۹ % | ۹,۸۳۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |