صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۶۲,۷۵۹ | ۶۲.۱۵ % | ۳۱,۹۶۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰ | ۲.۰۱ % | ۲,۲۸۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۶۳,۶۴۹ | ۶۲.۲۴ % | ۳۲,۳۶۳ | ۳۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۹۸ % | ۲,۲۸۶ | ۲.۲۴ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۶۴,۱۴۴ | ۶۳.۲۸ % | ۳۰,۸۷۴ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸ | ۲ % | ۲,۳۸۴ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۶۴,۶۵۹ | ۶۳.۵۸ % | ۲۹,۹۵۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶ | ۱.۹۹ % | ۲,۳۸۴ | ۲.۳۴ % | ۲,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۶۳,۷۷۱ | ۶۳.۴۳ % | ۳۰,۳۵۱ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵ | ۲.۰۲ % | ۱,۹۷۳ | ۱.۹۶ % | ۲,۴۱۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۶۲,۶۲۵ | ۶۳.۴۹ % | ۲۹,۷۳۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۲.۰۵ % | ۱,۹۷۳ | ۲ % | ۲,۲۷۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۶۲,۶۲۵ | ۶۳.۴۹ % | ۲۹,۷۳۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳ | ۲.۰۵ % | ۱,۹۷۳ | ۲ % | ۲,۲۷۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۶۲,۶۲۵ | ۶۳.۵ % | ۲۹,۷۳۴ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲ | ۲.۰۵ % | ۱,۹۴۳ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۶۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | ۶۱,۶۹۵ | ۶۰.۸۸ % | ۳۰,۸۳۴ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۱.۹۹ % | ۴,۸۳۱ | ۴.۷۷ % | ۱,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۶۲,۶۴۸ | ۶۱.۰۴ % | ۳۱,۲۶۵ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۷۴۴ | ۴.۶۲ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |